Master Stock Market Volatility and Profit Easily - uSMART's "Daily Grid" Trading Feature
04-03 14:59uSMART

Anton, an avid investor in the stock market, has a deep understanding of the market but often misses the best trading opportunities due to a busy schedule. He has been searching for a trading method that can capture stock price fluctuations without the need to constantly monitor the market.

One day, Anton learned about uSMART's "Daily Grid" feature, an automated trading tool based on grid trading principles. It automatically executes buy and sell orders within a set price range, helping investors capture intraday stock price movements efficiently and flexibly.

Anton decides to try out this feature and chooses Ideal Cars, a stock he is familiar with, as his test subject. The stock has been experiencing frequent price fluctuations recently, making it suitable for "Daily Grid" trading.

 

This diagram is provided for illustrative purposes exclusively

source:uSMART

 

Anton sets the parameters for the daily grid: the benchmark price is the opening price of the day, the trigger difference is $1, and each trade quantity is 100 shares. In other words, whenever the stock price rises or falls by $1, the system automatically executes corresponding buy or sell orders for 100 shares.

To simplify the analysis, let's assume several price fluctuations occur during the day, and trading costs and other fees are ignored. Here's the breakdown of the stock price movements and grid trading:

Initial benchmark price: $120 per share

When the stock price falls to $119, the system automatically buys 100 shares, resulting in a cost of -$119 * 100.

As the stock price continues to decline to $118, the system automatically buys another 100 shares, resulting in a cost of -$118 * 100.

When the stock price rebounds to $118, the system automatically sells 100 shares, generating revenue of $118 * 100.

As the stock price continues to rise to $119, the system automatically sells another 100 shares, generating revenue of $119 * 100.

When the stock price further rises to $120, the system automatically sells 100 shares, generating revenue of $120 * 100.

Based on the above trading scenario, we can calculate Anton's net profit/loss:

Net Profit/Loss = (-$119 * 100) + (-$118 * 100) + (-$117 * 100) + ($118 * 100) + ($119 * 100) + ($120 * 100)

= -$11,900 - $11,800 - $11,700 + $11,800 + $11,900 + $12,000

= $300

As shown, through "Daily Grid" trading, Anton achieved a profit of $300 in one day.

In the following trading days, Anton only needs to set the parameters at the opening, allowing the system to automatically execute buy and sell orders. When the stock price triggers the buy or sell prices, the system executes the orders automatically. This way, Anton can profit from stock price fluctuations without constantly monitoring the market.

 

However, Anton raises a concern: what if the stock keeps falling, wouldn't he end up buying more as it falls further?

uSMART understands Anton's concern and provides professional guidance. It emphasizes that the "Daily Grid" function does not indiscriminately buy falling stocks but has a series of detailed settings to ensure the safety of investors' assets.

In uSMART's "Daily Grid" feature, investors can set price ranges, defining the lower and upper limits. This setting is crucial, as it ensures that orders are only triggered when the stock price fluctuates within this specific range. Once the stock price falls below or exceeds this range, orders will automatically enter a dormant state, effectively preventing excessive trading or losses due to abnormal price fluctuations.

Such settings not only allow investors to enjoy the convenience and benefits of daily grid trading but also ensure the safety of their assets, mitigating risks associated with one-sided stock price movements. uSMART always prioritizes investors' interests, continuously improving and optimizing product features to provide a safer and more efficient trading experience.

 

Therefore, Anton can confidently use the daily grid function, simply by setting reasonable price ranges and other parameters based on his risk tolerance and investment goals. This way, he can profitably capture intraday stock price fluctuations while effectively controlling risks.

After using the daily grid feature for some time, Anton highly praises its effectiveness. He states that the feature not only relieves his stress from monitoring the market but also allows him to focus on analyzing and selecting quality stocks rather than worrying about timing the market.

This case fully demonstrates the effectiveness of the daily grid feature in capturing intraday stock price fluctuations. It's important to note that this case is for demonstration purposes only, and actual trading needs to consider factors such as trading costs, slippage, and the risk of abnormal price fluctuations. When using the daily grid feature, investors should develop suitable trading strategies based on their risk tolerance and investment goals, set parameters reasonably, and closely monitor market dynamics to ensure safe and effective trading.

 

uSMART's daily grid feature not only provides basic automated trading functions for investors but also enhances flexibility and risk control capabilities through a series of advanced settings. Among them, maximum and minimum position sizes, as well as multiplier orders, provide investors with more refined trading management tools.

Maximum and minimum position size settings:

Investors can set upper and lower limits for positions based on their risk tolerance and investment strategies.

Avoid premature full or empty positions when stock prices rise or fall sharply, ensuring fund safety.

Fine-tune position quantities to enhance trading risk management.

 

Multiplier order function:

Provides flexible mechanisms to deal with stock market gap-up or gap-down situations.

When the opening price exceeds the set range, investors can choose whether to increase the order quantity in multiples.

Helps investors capture more investment opportunities during abnormal stock price fluctuations, improving trading efficiency.

By combining these advanced settings, uSMART's grid order system provides investors with a more intelligent and personalized trading method. Investors can adjust parameters and settings flexibly according to their needs, developing trading strategies that better suit market conditions and their characteristics. This not only helps reduce trading costs and improve trading efficiency but also enables investors to confidently tackle various challenges and opportunities in the stock market.

 

How to place a trade on uSMART mobile application:

Step 1: After logging into the uSMART SG APP, select "Intel" from the bottom of the page. Scroll down a bit to find the "Daily Grid Picks" section and click to learn more details.

 

This diagram is provided for illustrative purposes exclusively

 

Step 2: Click on the stock you want to invest in, then tap "Trade" in the bottom right corner. Select the "SMART Order" function, click on "Grid Trading," and finally fill in the trigger price, price range, stop-loss price, and validity period before submitting the order.

This diagram is provided for illustrative purposes exclusively

 

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